5月30日基金净值:中银信享依期洞开债券最新净值1.0048,涨0.01%
2024-05-31本站音尘,5月30日,中银信享依期洞开债券最新单元净值为1.0048元,累计净值为1.2637元,较前一往复日高涨0.01%。历史数据贯通该基金近1个月高涨0.45%,近3个月高涨0.81%,近6个月高涨2.09%,近1年高涨3.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银信享依期洞开债券为债券型-长债基金,确认最新一期基金季报贯通,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比96.86%,现款占净值比0.42%。 该基金的基金司理为白洁、王晓彦,基金司理白洁于2017年9月29日起任职
5月30日基金净值:中原鼎优债券A最新净值1.0285,涨0.02%
2024-05-31本站音问,5月30日,中原鼎优债券A最新单元净值为1.0285元,累计净值为1.0529元,较前一交游日高涨0.02%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.28%,近3个月高涨0.66%,近6个月高涨2.75%,近1年高涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原鼎优债券A为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报裸露,该基金金钱建设:无股票类金钱,债券占净值比95.48%,现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为张海静,张海静于2022年4月22日起任职本基金基金司理,任职时辰
5月30日基金净值:交银医药改进股票A最新净值2.2348,跌0.21%
2024-05-31本站音书,5月30日,交银医药改进股票A最新单元净值为2.2348元,累计净值为2.2348元,较前一往改日下降0.21%。历史数据披露该基金近1个月下降3.21%,近3个月下降5.1%,近6个月下降14.33%,近1年下降18.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银医药改进股票A为股票型基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金钞票竖立:股票占净值比87.16%,债券占净值比0.08%,现款占净值比12.45%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为楼慧源,楼慧源于2018年9月
5月30日基金净值:中银汇享债券最新净值1.1547,涨0.02%
2024-05-31本站音讯,5月30日,中银汇享债券最新单元净值为1.1547元,累计净值为1.1933元,较前一来回日上升0.02%。历史数据潜入该基金近1个月上升0.68%,近3个月上升1.4%,近6个月上升3.95%,近1年上升5.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银汇享债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报潜入,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比125.99%,现款占净值比0.81%。 该基金的基金司理为周毅,周毅于2019年9月4日起任职本基金基金司理,任职技艺累计答复1
5月30日基金净值:工银战术远见搀和A最新净值0.6907,跌1.02%
2024-05-31本站音书,5月30日,工银战术远见搀和A最新单元净值为0.6907元,累计净值为0.6907元,较前一来回日下降1.02%。历史数据露出该基金近1个月上升2.69%,近3个月上升3.62%,近6个月下降1.44%,近1年下降12.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银战术远见搀和A为搀和型-偏股基金,字据最新一期基金季报露出,该基金金钱树立:股票占净值比91.76%,无债券类金钱,现款占净值比8.45%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杜洋,杜洋于2021年4月26日起任
5月30日基金净值:景顺长城中证港股通科技ETF最新净值0.4306,跌0.49%
2024-05-31本站音信,5月30日,景顺长城中证港股通科技ETF最新单元净值为0.4306元,累计净值为0.4306元,较前一往改日着落0.49%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.58%,近3个月高潮6.14%,近6个月着落11.47%,近1年着落9.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城中证港股通科技ETF为指数型-股票基金,笔据最新一期基金季报露出,该基金财富树立:股票占净值比98.86%,无债券类财富,现款占净值比1.99%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张晓南、金璜,基
5月30日基金净值:国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1173
2024-05-31本站音书,5月30日,国寿安保泰荣纯债债券最新单元净值为1.1173元,累计净值为1.1513元,较前一来去日高涨0.0%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.24%,近3个月高涨0.61%,近6个月高涨2.2%,近1年高涨3.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报败露,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比116.82%,现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为丁宇佳,丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金司理
5月30日基金净值:易方达科讯搀杂最新净值1.3522,涨0.31%
2024-05-31本站音问,5月30日,易方达科讯搀杂最新单元净值为1.3522元,累计净值为7.1455元,较前一交游日高涨0.31%。历史数据通晓该基金近1个月下降2.75%,近3个月高涨6.42%,近6个月高涨4.1%,近1年下降8.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达科讯搀杂为搀杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报通晓,该基金钞票设立:股票占净值比83.73%,无债券类钞票,现款占净值比16.33%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘健维,刘健维于2019年7月12日起任职本基
5月30日基金净值:鹏华新兴产业搀杂最新净值2.561,跌0.12%
2024-05-31本站讯息,5月30日,鹏华新兴产业搀杂最新单元净值为2.561元,累计净值为2.938元,较前一往返日下降0.12%。历史数据败露该基金近1个月下降0.62%,近3个月下降0.08%,近6个月下降6.36%,近1年下降12.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华新兴产业搀杂为搀杂型-偏股基金,阐发最新一期基金季报败露,该基金财富成立:股票占净值比91.26%,无债券类财富,现款占净值比8.99%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为梁浩,梁浩于2011年7月14日起任职本基金
5月30日基金净值:国投瑞银顺银定开债最新净值1.1382,涨0.01%
2024-05-31本站音讯,5月30日,国投瑞银顺银定开债最新单元净值为1.1382元,累计净值为1.2007元,较前一交游日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.24%,近3个月高涨0.65%,近6个月高涨1.53%,近1年高涨2.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银顺银定开债为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报显现,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比103.01%,现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为李鸥,李鸥于2019年11月16日起任职本基金基金司理,