5月30日基金净值:创金合信利泽纯债债券A最新净值1.043
2024-05-31本站音书,5月30日,创金合信利泽纯债债券A最新单元净值为1.043元,累计净值为1.048元,较前一往昔时高潮0.0%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.33%,近3个月高潮0.8%,近6个月高潮2.52%,近1年高潮3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 创金合信利泽纯债债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报涌现,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比84.48%,现款占净值比15.13%。 该基金的基金司理为王一兵、孙霄宇,基金司理王一兵于2022年12月5日起任
5月30日基金净值:广发睿毅跳动羼杂A最新净值2.2829,跌0.5%
2024-05-31本站音书,5月30日,广发睿毅跳动羼杂A最新单元净值为2.2829元,累计净值为2.2829元,较前一来回日下落0.5%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.44%,近3个月高涨0.11%,近6个月下落6.04%,近1年下落13.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发睿毅跳动羼杂A为羼杂型-偏股基金,左证最新一期基金季报泄露,该基金钞票建立:股票占净值比87.66%,无债券类钞票,现款占净值比12.82%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为林英睿,林英睿于2017年12月14
5月30日基金净值:国寿安保尊容中短债债券A最新净值1.1548,涨0.02%
2024-05-31本站音问,5月30日,国寿安保尊容中短债债券A最新单元净值为1.1548元,累计净值为1.1948元,较前一来回日高涨0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.37%,近3个月高涨0.79%,近6个月高涨2.54%,近1年高涨4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保尊容中短债债券A为债券型-中短债基金,阐明最新一期基金季报泄漏,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比98.28%,现款占净值比0.63%。 该基金的基金司理为黄力、李辉,基金司理黄力于2023年3月13日
5月30日基金净值:大成政策报告混杂A最新净值1.1604,跌0.33%
2024-05-31本站讯息,5月30日,大成政策报告混杂A最新单元净值为1.1604元,累计净值为3.4046元,较前一往将来下落0.33%。历史数据露出该基金近1个月高涨1.14%,近3个月高涨4.92%,近6个月高涨2.51%,近1年高涨2.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 大成政策报告混杂A为混杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报露出,该基金钞票确立:股票占净值比62.72%,无债券类钞票,现款占净值比37.21%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为徐彦,徐彦于2020年3月20日起任
5月30日基金净值:中原国证半导体芯片ETF都集A最新净值0.7622,涨1.82%
2024-05-31本站音信,5月30日,中原国证半导体芯片ETF都集A最新单元净值为0.7622元,累计净值为0.7622元,较前一往返日飞腾1.82%。历史数据清晰该基金近1个月下落1.5%,近3个月下落5.36%,近6个月下落13.82%,近1年下落23.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原国证半导体芯片ETF都集A为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报清晰,该基金财富成就:股票占净值比0.52%,债券占净值比1.35%,现款占净值比4.23%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为赵宗庭
5月30日基金净值:永赢泰利债券A最新净值1.0918,涨0.01%
2024-05-31本站讯息,5月30日,永赢泰利债券A最新单元净值为1.0918元,累计净值为1.1108元,较前一交往时高潮0.01%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.51%,近3个月高潮1.15%,近6个月高潮3.09%,近1年高潮4.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢泰利债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报线路,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比121.79%,现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为陶毅、刘星宇,基金司理陶毅于2023年6月19日起任职本基金基金司
5月30日基金净值:南边匠心优选股票A最新净值0.8222,跌1.31%
2024-05-31本站音尘,5月30日,南边匠心优选股票A最新单元净值为0.8222元,累计净值为0.8222元,较前一往来日下降1.31%。历史数据裸露该基金近1个月高潮3.81%,近3个月高潮6.68%,近6个月高潮17.51%,近1年高潮20.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边匠心优选股票A为股票型基金,字据最新一期基金季报裸露,该基金钞票设立:股票占净值比92.53%,债券占净值比5.03%,现款占净值比1.01%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李锦文,李锦文于2021年2月
5月30日基金净值:交银经济新能源夹杂A最新净值2.7392,跌0.2%
2024-05-31本站音书,5月30日,交银经济新能源夹杂A最新单元净值为2.7392元,累计净值为2.7392元,较前一交游日下落0.2%。历史数据露出该基金近1个月下落1.22%,近3个月高潮4.53%,近6个月高潮3.67%,近1年高潮2.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银经济新能源夹杂A为夹杂型-纯真基金,凭据最新一期基金季报露出,该基金钞票建立:股票占净值比64.91%,债券占净值比5.42%,现款占净值比29.83%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郭斐,郭斐于2018年6
5月30日基金净值:易方达科瑞搀和最新净值1.7845,跌0.61%
2024-05-31本站音讯,5月30日,易方达科瑞搀和最新单元净值为1.7845元,累计净值为5.2915元,较前一交游日下降0.61%。历史数据清爽该基金近1个月下降1.35%,近3个月飞腾2.74%,近6个月下降1.19%,近1年下降10.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达科瑞搀和为搀和型-天真基金,阐明最新一期基金季报清爽,该基金财富成就:股票占净值比87.83%,债券占净值比0.65%,现款占净值比11.78%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨嘉文,杨嘉文于2017年12月
5月30日基金净值:中原中证细分食物饮料主题ETF最新净值0.6116,跌1.35%
2024-05-31本站音讯,5月30日,中原中证细分食物饮料主题ETF最新单元净值为0.6116元,累计净值为0.6116元,较前一往翌日下降1.35%。历史数据披露该基金近1个月下降3.58%,近3个月高潮0.08%,近6个月下降6.34%,近1年下降10.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原中证细分食物饮料主题ETF为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报披露,该基金金钱竖立:股票占净值比99.86%,无债券类金钱,现款占净值比0.22%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为徐猛,徐猛于