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8月13日基金净值:国联中债1-5年国开行A最新净值1.0748,涨0.17%

发布日期:2024-08-14 14:46    点击次数:182

本站音讯,8月13日,国联中债1-5年国开行A最新单元净值为1.0748元,累计净值为1.1498元,较前一往来日高潮0.17%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.45%,近3个月高潮1.32%,近6个月高潮2.76%,近1年高潮4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金,阐发最新一期基金季报露馅,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比118.62%,实盘现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为朱柏蓉、石霄蒙,基金司理朱柏蓉于2020年7月6日起任职本基金基金司理,任职手艺累计陈述15.31%。基金司理石霄蒙于2024年4月19日起任职本基金基金司理,任职手艺累计陈述1.24%。

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