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6月7日基金净值:南华价值启程纯债债券A最新净值1.3116

发布日期:2024-06-09 22:43    点击次数:152

本站讯息,6月7日,南华价值启程纯债债券A最新单元净值为1.3116元,累计净值为2.5507元,较前一交游日高涨0.0%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.22%,近3个月高涨0.59%,近6个月高涨1.67%,近1年高涨2.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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南华价值启程纯债债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报流露,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比88.9%,实盘现款占净值比0.15%。

该基金的基金司理为沈致远、田逸乐,基金司理沈致远于2022年9月1日起任职本基金基金司理,任职本领累计酬金3.8%。基金司理田逸乐于2023年7月8日起任职本基金基金司理,任职本领累计酬金2.0%。

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