嘉实中证芯片产业指数发起式C: 嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金(C类份额)基金家具贵寓节录更新(2024年12月24日)
发布日期：2024-12-26 08:56 点击次数：118
嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金（C 类份额）
基金家具贵寓节录更新
编制日历：2024 年 12 月 20 日
送出日历：2024 年 12 月 24 日
本节录提供本基金的遑急信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完竣的招募阐发书等销售文献。
一、家具无意
嘉实中证芯片产业指数发起
基金简称 基金代码 015336
式
嘉实中证芯片产业指数发起
下属基金简称 下属基金交往代码 015337
式C
基金处罚东说念主 嘉实基金处罚有限公司 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
基金合同奏效日 2022 年 3 月 23 日 上市交往所及上市日历 -
基金类型 股票型 交往币种 东说念主民币
运作形态 平淡通达式 通达频率 每个通达日
开动担任本基金基金经
基金司理 田光远 理的日历
证券从业日历 2015 年 4 月 1 日
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资指标与投资战略
详见《嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金招募阐发书》第九部分“基金的投资”。
精粹追踪场合指数，追求追踪偏离度及追踪纰谬的最小化，本基金力图日均追踪偏离度
投资指标
的完全值不向上 0.35%，年追踪纰谬不向上 4%。
本基金的投资限度主要为场合指数成份股和备选成份股。此外，为更好地结束投资指标，
本基金可极少投资于部分非成份股（包含创业板、存托字据过甚他照章刊行上市的股
票）、债券钞票（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可退换债券
（含别离交往可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资
券等）、钞票解救证券、养殖用具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银
行进款、同行存单、现款钞票以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须稳健
投资限度 中国证监会的关连执法）。
本基金可根据关连法律法规和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处罚东说念主在奉行适合门径后，可
以将其纳入投资限度。
本基金投资于场合指数成份股及备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%。本基金
应当保合手不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包
括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
主要投资战略 本基金接管完全复制场合指数的门径，进行被迫指数化投资。股票投资组合的构建主要
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按照场合指数的成份股构成过甚权重来拟合复制场合指数，并根据场合指数成份股过甚
权重的变动而进行相应养息，以复制和追踪场合指数。本基金在严格适度基金的日均跟
踪偏离度和年追踪纰谬的前提下，力图得回与场合指数不异的投资收益。
具体投资战略包括：股票投资战略、存托字据投资战略、债券投资战略、钞票解救证券
投资战略、养殖品投资战略、融资及转融通证券出借业务战略。
事迹比较基准 中证芯片产业指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于搀和型基金、债券型基金与货币市集
风险收益特征 基金。本基金为指数型基金，主要接管完全复制法追踪场合指数的阐扬，配资网具有与场合指
数不异的风险收益特征。
(二) 投资组合伙产建立图表/区域建立图表
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：基金的过往事迹不代表将来阐扬；基金合同奏效往时的关连数据根据往时实践存续期狡计。
三、投老本基金波及的用度
(一) 基金销售关连用度
以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：
用度类型 份额（S）或金额（M） 收费形态/费率
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/合手有期限（N）
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥7 天 0%
(二) 基金运作关连用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费形态/年费率或金额 收取方
别
处罚费 0.5% 基金处罚东说念主、销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
销 售 服
务费
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同奏效后与基金关连的讼师费、基金份额合手有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度联系执法和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募阐发书或其更新。
注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。
金额以基金依期叙述露馅为准。
(三) 基金运作玄虚用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手有时间，投资者需支拨的运作费率如下表：
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基金运作玄虚费率（年化）
注：基金处罚费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报露馅的关连数据为基准测算。
四、风险揭示与遑急教唆
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。
包括场合指数答复与股票市集平均答复偏离的风险、场合指数波动的风险、追踪纰谬适度未达商定目
标或基金投资组合答复与场合指数答复偏离的风险、场合指数变更的风险、指数编制机构住手劳动的风险、
成份股停牌的风险、可投资于股指期货、股票期权、国债期货等金融养殖品的风险、融资及转融通证券出
借等风险、投资钞票解救证券的风险、投资存托字据的风险、发起式基金的风险及基金合同自动停止风险。
包括市集风险、信用风险、流动性风险、处罚风险、操作或技能风险、合规性风险和其他风险。
(二) 遑急教唆
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中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金处罚东说念主依照恪尽责守、古道信用、严慎戮力的原则处罚和阁下基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金家具贵寓节录信息发生要紧变更的，基金处罚东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金处罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
得回基金的关连信息，敬请同期关怀基金处罚东说念主发布的关连临时公告等。
五、其他贵寓查询形态
以下贵寓详见嘉实基金处罚有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金托管公约》
《嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金招募阐发书》
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