嘉实添惠一年抓有混杂A: 嘉实添惠一年抓有期混杂型证券投资基金(A类份额)基金居品良友纲要更新(2024年12月24日)
发布日期：2024-12-26 08:59 点击次数：136
嘉实添惠一年抓有期混杂型证券投资基金（A 类份额）
基金居品良友纲要更新
编制日历：2024 年 12 月 20 日
送出日历：2024 年 12 月 24 日
本纲要提供本基金的要紧信息，是招募证实书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募证实书等销售文献。
一、居品大要
基金简称 嘉实添惠一年抓有混杂 基金代码 014852
下属基金简称 嘉实添惠一年抓有混杂 A 下属基金来回代码 014852
基金措置东谈主 嘉实基金措置有限公司 基金托管东谈主 中国农业银行股份有限公司
基金合同班师日 2022 年 2 月 11 日 上市来回所及上市日历 -
基金类型 混杂型 来回币种 东谈主民币
逐日申购。基金合同班师后，
本基金对每一份认购/申购
的基金份额分裂诡计一年的
运作姿首 其他敞开式 敞开频率 “锁定抓有期”，投资者抓有
的基金份额自锁定到期日的
下一责任日起，方可苦求赎
回。
运转担任本基金基金经
基金司理 胡永青 理的日历
证券从业日历 2003 年 2 月 1 日
基金合同班师后，相接 20 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资
其他 产净值低于 5000 万元情形的，基金措置东谈主应当在依期阐发中赐与泄露；相接 50 个工
作日出现前述情形的，本基金合同阻隔，无需召开基金份额抓有东谈主大会进行表决。
注：本基金的基金类型为混杂型（偏债混杂） ，本基金可投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募的 ETF
（不含货币 ETF）和基金措置东谈主措置的基金（不含货币市集基金、QDII 基金、香港互认基金、基金中基金
和可投资其他基金的基金） ，本基金投资于权益类基金的比例为基金资产净值的 0-10%。
二、基金投资与净值进展
(一) 投资方针与投资策略
详见《嘉实添惠一年抓有期混杂型证券投资基金招募证实书》第九部分“基金的投资”。
本基金在严格适度风险的前提下，通过积极主动的投资措置，力求达成基金资产的遥远
投资方针
肃肃升值。
本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托把柄偏激他照章刊行上市的
股票）、内地与香港股票市集来回互联互通机制下允许交易的香港斡旋来回所上市股票
投资边界
（以下简称“港股通标的股票” ）、经中国证监会照章核准或注册的公开召募的 ETF（不
含货币 ETF）和基金措置东谈主措置的基金（不含货币市集基金、QDII 基金、香港互认基金、
嘉实添惠一年抓有期混杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品良友纲要更新
基金中基金和可投资其他基金的基金）、债券（国债、所在政府债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可调治债券（含分离来回可转债）、可交换债券、央行单据、短期融
资券、超短期融资券、中期单据等）、资产维持证券、债券回购、同行存单、银行进款
（包括左券进款、依期进款偏激他银行进款）、繁衍用具（股指期货、股票期权、国债
期货、信用繁衍品） 、现款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但
须恰当中国证监会的关系法律证实） 。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金措置东谈主在履行顺应身手后，可
以将其纳入投资边界。
本基金的投资组合比例为：权益类资产占基金资产的比例为 0-30%，投资于港股通标的
股票的比例占股票资产的 0-50%。本基金投资于公募基金的比例为基金资产净值的
券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资同行存单的
比例不跨越基金资产的 20%。其他金融用具的投资比例恰当法律法例和监管机构的法律证实。
其中，权益类资产包括股票、股票型基金和餍阁下述条件之一的混杂型基金：
①基金合同商定股票资产投资比例应不低于基金资产的 60%；
②最近四个季度依期阐发泄露的股票资产投资比例均不低于基金资产的 60%。
资产成就策略：本基金将根据对宏不雅经济周期的分析接头，结合基本面、战术面、资金
面等多种身分玄虚考量，研判所处经济周期的位置及将来发展标的，在适度风险的前提
下，细则组合中股票、债券、基金、货币市集用具偏激他金融用具的比例，并根据宏不雅
经济场合和市集时机的变化当令进行动态调理。
债券投资策略：本基金通过玄虚分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化
趋势和信用风险变化等身分，并结合多样固定收益类资产在特定经济场合下的估值水
平、预期收益和预期风险特征，在恰当本基金关系投资比例法律证实的前提下，决定组合的
久期水平、期限结构和类属成就，并在此基础之上扩充积极的债券投资组合措置，力求
取得较高的投资收益。
股票投资策略：本基金遴选“从上至下”和“从下到上”相结合，精选行业和个股的策
略。以公司行业接头员的基分内析为基础，尚红优配同期结合数目化的系统选股次第，精选价值
被低估的投资品种。
主要投资策略
基金投资策略：本基金主要投资于股票型 ETF 和措置东谈主措置的股票型基金和餍阁下述条
件之一的混杂型基金：①基金合同商定股票资产投资比例应不低于基金资产的 60%；②
最近四个季度依期阐发泄露的股票资产投资比例均不低于基金资产的 60%。
按措置方法分类，主要包括主动措置型基金和被迫措置型基金两大类。主动措置型基金
筛选历程包括初选和精选两个阶段，本基金领先根据基金历史功绩、基金风险调理后的
收益（信息比率、Sharpe 比率）、基金的边界和流动性等一系列量化目的对基金进行初
步筛选并细则适选基金。之后通过对适选基金的定性及定量分析再次精选基金，竭力于寻
找到投资作风踏实、功绩抓续优秀并具有风雅风险措置才能的投资品种。关于指数基金
及指数增强基金等被迫措置的居品，本基金将根据基金的指数标的、基金的边界和流动
性、追踪舛讹等量化目的筛选，并结合本基金的投资方针及基金投资策略进行投资，作
为基金投资策略的灵验补充。
本基金其他策略包括：繁衍品投资策略、资产维持证券投资策略。
中债玄虚钞票指数收益率×85%+中证 800 股票指数收益率×10%+恒生指数收益率（东谈主民
功绩比较基准
币计价）×5%
本基金为混杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市集基金和债券型
风险收益特征
基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以
第 2页 共 5页
嘉实添惠一年抓有期混杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品良友纲要更新
及因投资环境、投资标的、市集轨制、来回法律证实各异等带来的境外市集的风险。
(二) 投资组合伙产成就图表/区域成就图表
(三) 自基金合同班师以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：基金的过往功绩不代表将来进展；基金合同班师畴昔的关通盘据根据畴昔施行存续期诡计。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费姿首/费率
/抓有期限（N）
M 申购费
（前收费）
M≥5，000，000 1，000 元/笔
赎回费
本基金不收取赎回费，但本基金对每一份认购/申购的基金份额分裂诡计一年的“锁定抓有期”，投资
者抓有的基金份额自锁定到期日的下一责任日起，股票操作方可苦求赎回。
第 3页 共 5页
嘉实添惠一年抓有期混杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品良友纲要更新
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金资产中扣除：
费 用 类
收费姿首/年费率或金额 收取方
别
措置费 0.6% 基金措置东谈主、销售机构
托管费 0.15% 基金托管东谈主
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同班师后与基金关系的讼师费、基金份额抓有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度有计划法律证实和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募证实书或其更新。
注：1、本基金基金财产中投资于本基金措置东谈主措置的其他基金份额的部分不收取措置费。在时常情况下，
本基金的措置费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金措置东谈主措置的其他基金份额所对应资产净值
后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.60%年费率计提。
本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金托管东谈主托管的其他基金份额所对应资产净值
后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.15%的年费率计提。
金额以基金依期阐发泄露为准。
(三) 基金运作玄虚用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓恐怕代，投资者需支拨的运作费率如下表：
嘉实添惠一年抓有混杂 A
基金运作玄虚费率（年化）
注：基金措置费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报泄露的关通盘据为基准测算。
四、风险揭示与要紧辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。
本基金是混杂型基金，基金资产主要投资于股票市集与债券市集，因此股市、债市的变化将影响到基
金功绩进展。本基金天然按照风险收益配比原则，实行动态的资产成就，但并不可悉数起义市鸠合座下落
风险，基金净值进展因此会可能受到影响。本基金措置东谈主将阐扬专科接头上风，加强对市集、上市公司基
本面和固定收益类居品的深切接头，抓续优化组合成就，以适度特定风险。
（1）锁定抓有期内不可赎回的风险
基金合同班师后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分裂诡计一年的“锁定抓有期”，投资者抓有
的基金份额自锁定到期日的下一责任日起，方可苦求赎回。因此基金份额抓有东谈主靠近在锁定抓有期内不可
第 4页 共 5页
嘉实添惠一年抓有期混杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品良友纲要更新
赎回基金份额的风险。
（2）基金投资风险
本基金可投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募的 ETF（不含货币 ETF）和基金措置东谈主措置的基
金（不含货币市集基金、QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、可投资其他基金的基金），可能靠近以
下风险：
并吞基金公司措置被投资的基金组合在投资作风、重仓证券、市集判断等方面可能具有相对较高的相
似性，因而当本基金抓有并吞基金公司刊行的基金比例较高时，本基金在市集风险、信用风险、流动性风
险等方面可能靠近较高的讨好度，不利于风险溜达。
本基金投资方针的达成蛊卦在被投资基金投资方针达成的基础上。淌若由于被投资基金措置东谈主未能实
现投资方针，则本基金存在达不成投资方针的风险。
本基金基金筛选策略依靠对被投资基金作风的研判，通过弃取和不同市集环境作风相匹配的基金，获
取收益。因此当被投资基金投资作风出现偏离，会使得本基金存在收益不达预期的风险。
由于本基金投资的其他基金份额时常齐有通过“多量赎回条件”规章抓有东谈主赎回变现的职权，因此本
基金可能存在不不错下达赎回指示时的被投资基金价钱变现一齐资产的风险。
（3）基金合同班师后，相接 50 个责任日出现出现基金份额抓有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产净值
低于 5000 万元情形的，基金合同阻隔，无需召开基金份额抓有东谈主大会进行表决。故本基金存在无法存续的
风险。
本基金私有的风险还包括：资产维持证券风险、港股来回失败风险、汇率风险、境外市集的风险、其
他投资风险、存托把柄投资风险。
具体包括市集风险、信用风险、流动性风险、措置风险、操作或技巧风险、合规性风险和其他风险。
(二) 要紧辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金措置东谈主依照恪尽责守、诚实信用、严慎勤劳的原则措置和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品良友纲要信息发生紧要变更的，基金措置东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金措置东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的关系信息，敬请同期热心基金措置东谈主发布的关系临时公告等。
五、其他良友查询姿首
以下良友详见嘉实基金措置有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实添惠一年抓有期混杂型证券投资基金托管左券》
《嘉实添惠一年抓有期混杂型证券投资基金招募证实书》
第 5页 共 5页
