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6月4日基金净值:海富通瑞福债券A最新净值1.1422,涨0.01%

发布日期:2024-06-06 15:17    点击次数:188

本站音尘,6月4日,海富通瑞福债券A最新单元净值为1.1422元,累计净值为1.2343元,较前一往复日飞腾0.01%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.53%,近3个月飞腾1.0%,近6个月飞腾2.97%,近1年飞腾4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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海富通瑞福债券A为债券型-搀和一级基金,凭证最新一期基金季报暴露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比112.47%,实盘现款占净值比0.94%。

该基金的基金司理为张靖爽、方昆明,基金司理张靖爽于2017年8月18日起任职本基金基金司理,任职本领累计呈报24.42%。基金司理方昆明于2023年1月18日起任职本基金基金司理,任职本领累计呈报6.44%。

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