嘉实致信一年依期纯债债券: 嘉实致信一年依期灵通纯债债券型发起式证券投资基金基金居品尊府选录更新(2024年12月24日)
发布日期：2024-12-26 10:10 点击次数：144
嘉实致信一年依期灵通纯债债券型发起式证券投资基金
基金居品尊府选录更新
编制日历：2024 年 12 月 20 日
送出日历：2024 年 12 月 24 日
本选录提供本基金的遑急信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完竣的招募阐发书等销售文献。
一、居品粗略
基金简称 嘉实致信一年依期纯债债券 基金代码 009643
基金处分东说念主 嘉实基金处分有限公司 基金托管东说念主 中信银行股份有限公司
基金合同成效日 2020 年 6 月 22 日 上市交游所及上市日历 -
基金类型 债券型 交游币种 东说念主民币
运作时势 依期灵通式 灵通频率 每一年灵通一次
驱动担任本基金基金经
基金司理 吴翠 理的日历
证券从业日历 2011 年 7 月 1 日
《基金合同》成效之日起三年后的对应日，若基金金钱净值低于两亿元，《基金合同》
自动斥逐，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额捏有东说念主
其他
大会连续基金合同期限。若届时的法律律例或监管部门法律讲授发生变化，上述斥逐法律讲授
被取消或鼎新的，则本基金不错参照届时有用的法律律例或监管部门的法律讲授引申。
二、基金投资与净值施展
(一) 投资想法与投资策略
详见《嘉实致信一年依期灵通纯债债券型发起式证券投资基金招募阐发书》第九部分“基金的投资”
。
本基金在严格适度风险的前提下，通过积极主动的投资处分，力求竣事基金金钱的永恒
投资想法
慎重升值。
本基金主要投资于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可辩别交游
可转债的纯债部分、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等债券，以及资
产支撑证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括契约入款、依期入款过火他银行存
款）、国债期货、现款等，以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但
须相宜中国证监会的联系法律讲授）。本基金不投资于股票，也不投资于可诊疗债券（可分
离交游可转债的纯债部分以外） 、可交换债券。
投资界限 如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处分东说念主在履行稳健错误
后，不错将其纳入投资界限。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金金钱的 80%（灵通期
驱动前 1 个月至灵通期收尾后 1 个月内，基金投资不受此比例截止）；在灵通期内，每
个交游日日终在扣除国债期货合约需交纳的交游保证金后，本基金保留的现款或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等，在紧闭期内，本基金不受上述 5%的截止。国债期货过火他金融
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用具的投资比例相宜法律律例和监管机构的法律讲授。
（一）紧闭期投资策略
弧线变化趋势和信用风险变化等要素，并连络多样固定收益类金钱在特定经济步地下的
估值水平、预期收益和预期风险特征，在相宜本基金联系投资比例法律讲授的前提下，决定
组合的久期水平、期限结构和类属成就，并在此基础之上实施积极的债券投资组合处分，
以得到较高的投资收益。具体包括：利率策略、信用债券投资策略（个别债券聘用、行
主要投资策略
业成就、信用风险适度轮番）、期限结组成就策略、骑乘策略、息差策略；2、国债期货
投资策略；3、金钱支撑证券投资策略。
（二）灵通期投资策略
灵通期内，本基金为保捏较高的组合流动性，便捷投资东说念主安排投资，在效劳本基金
推测投资截止与投资比例的前提下，将通过合理成就组合期限结构等时势，积极回绝流
动性风险，在称心组合流动性需求的同期，尽量减小基金净值的波动。
功绩比较基准 中债总全价指数收益率
本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市集基金，低于股票型基金、混杂
风险收益特征
型基金。
(二) 投资组合伙产成就图表/区域成就图表
(三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
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注：基金的过往功绩不代表将来施展；基金合同成效夙昔的联总共据凭证夙昔践诺存续期策画。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费时势/费率
/捏有期限（N）
M 申购费 1，000，000≤M＜3，000，000 0.3%
（前收费） 3，000，000≤M＜5，000，000 0.15%
M≥5，000，000 1，000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.1%
N≥30 天 0%
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
费 用 类
收费时势/年费率或金额 收取方
别
处分费 0.3% 基金处分东说念主、销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同成效后与基金联系的讼师费、基金份额捏有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度推测法律讲授和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募阐发书或其更新。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱扣除。
金额以基金依期敷陈涌现为准。
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(三) 基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏巧合间，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作轮廓费率（年化）
注：基金处分费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报涌现的联总共据为基准测算。
四、风险揭示与遑急指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应提神阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。
本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金金钱的 80%（灵通期驱动前 1 个月至灵通期收尾后 1
个月内，基金投资不受此比例截止），股票操作种种债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风
险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业计策、货币计策、市集需求变化、行业波动等要素的影响，
可能存在所选投资所在的成长性与市集一致预期不符而形成个券价钱施展低于预期的风险。本基金处分东说念主
将施展专科商榷上风，加强对市集和固定收益类居品的潜入商榷，捏续优化组合成就，以适度特定风险。
此外，由于本基金还不错投资其他品种，这些品种的价钱也可能因市集结的种种变化而出现一定幅度的波
动，产生特定的风险，并影响到举座基金的投资收益。
本基金以依期灵通的时势运作，在本基金的紧闭运作时间，基金份额捏有东说念主面对不可赎回基金份额的
风险。
本基金为发起式基金，本基金发起资金提供方对本基金的认购，并不代表对本基金的风险或收益的任
何判断、展望、保举和保证，发起资金也并无谓于对投资者投资亏欠的赔偿，
投资者及发起资金提供方均自行承担投资风险。本基金发起资金认购的本基金份额捏有期限自基金合
同成效日起满 3 年后，发起资金提供方将凭证自己情况决定是否链接捏有，届时发起资金提供方有可能赎
回认购的基金份额。
另外，基金合同成效之日起三年后的对应日，若基金金钱净值低于两亿元，基金合同自动斥逐。因此，
投资者将面对基金合同可能斥逐的不坚信性风险。
本基金允许单一投资者捏有的基金份额或者组成一致行径东说念主的多个投资者捏有的基金份额达到或者超
过本基金总份额的 50%。除法律律例或监管机构另有法律讲授外，本基金不向东说念主投资者销售。
本基金投资国债期货，可能激发如下风险：国债期货交游摄取保证金交游时势，基金金钱可能由于无
法实时筹措资金称心成立或者防守国债期货头寸所条款的保证金而面对保证金风险。同期，该潜在损失可
能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市集风险的使用经过中，基金金钱可能因为国债期
货合约与合约所在价钱波动不一致而面对基差风险。
本基金投资金钱支撑证券，可能面对利率风险、流动性风险、现款流展望风险。利率风险是指市集利
率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响金钱支撑证券收益。流动性风险是指在交游敌手
有限的情况下，金钱支撑证券捏有东说念主将面对无法在合理的时期内以公允价钱出售金钱支撑证券而遭逢损失
的风险。金钱支撑证券的还款开头为基础金钱将来现款流，现款流展望风险是指由于对基础金钱的现款流
展望发生偏差导致的金钱支撑证券本息无法按期或足额偿还的风险。
具体包括市集风险、信用风险、流动性风险、处分风险、操作或时间风险、合规性风险和其他风险。
(二) 遑急指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不表
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明投资于本基金莫得风险。
基金处分东说念主依照恪尽责守、本分信用、严慎致力于的原则处分和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品尊府选录信息发生要紧变更的，基金处分东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金处分东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
得到基金的联系信息，敬请同期海涵基金处分东说念主发布的联系临时公告等。
五、其他尊府查询时势
以下尊府详见嘉实基金处分有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实致信一年依期灵通纯债债券型发起式证券投资基金托管契约》
《嘉实致信一年依期灵通纯债债券型发起式证券投资基金招募阐发书》
六、其他情况阐发
本基金允许单一投资者捏有的基金份额或者组成一致行径东说念主的多个投资者捏有的基金份额达到或者超
过本基金总份额的 50%。除法律律例或监管机构另有法律讲授外，本基金不向个东说念主投资者销售。
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