华润元大津润债券型证券投资基金基金家具辛苦节录更新
发布日期：2024-11-26 09:02 点击次数：132
华润元大津润债券型证券投资基金
基金家具辛苦节录更新
编制日历：2024 年 11 月 22 日
送出日历：2024 年 11 月 23 日
本节录提供本基金的攻击信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募说明书等销售文献。
一、家具能够
基金简称 华润元大津润债券 基金代码 004893
下属基金简称 华润元大津润债券 A 下属基金往复代码 004893
下属基金简称 华润元大津润债券 C 下属基金往复代码 004894
下属基金简称 华润元大津润债券 D 下属基金往复代码 017585
基金不停东谈主 华润元大基金不停有限公司 基金托管东谈主 兴业银行股份有限公司
上市往复所及上市
基金合同成效日 2018 年 6 月 6 日 -
日历
基金类型 债券型 往复币种 东谈主民币
运作阵势 正常洞开式 洞开频率 每个洞开日
运行担任本基金基
基金司理 曹芙蓉 金司理的日历
证券从业日历 2015 年 7 月 1 日
运行担任本基金基
基金司理 程涛涛 金司理的日历
证券从业日历 2018 年 7 月 1 日
基金合同成效后，贯串 20 个职责日出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资
产净值低于 5000 万元的，基金不停东谈主应当在按时陈诉中给以清楚；贯串 60 个职责
其他 日出现前述情形的，基金不停东谈主应当向中国证监会陈诉并建议责罚决策，如调节运
作阵势、与其他基金归并或者隔断基金合同等，并召开基金份额捏有东谈主大会进行表
决。
二、基金投资与净值阐发
(一) 投资标的与投资策略
本基金通过投资于债券品种，发奋缩小基金净值波动风险，力求为基金份额捏有东谈主提
投资标的
供稀疏功绩比拟基准的始终相识报酬。
本基金投资于具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的国债、央行单据、
金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中期单据、场地
投资界限 政府债券、政府复古机构债、政府复古债券、财富复古证券、中小企业私募债、可分
离往复可转债中的纯债部分、债券回购、银行入款（按时入款过头他银行入款）、同行
存单、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须允洽中国证监会
关连国法）
。基金的投资组合比例为：投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%，
每个往复日日终在扣除国债期货合约需交纳的往复保证金后，捏有的现款或到期日在
一年以内的政府债券的投资比例不低于基金财富净值的 5%，其中，现款不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金在分析宏不雅经济筹办和财政、货币策略等的基础上，对改日较长的一段时候内
的市集利率变化趋势进行瞻望，决定组合的久期，并通过不同债券剩余期限的合理分
布，有用地为止利率波动对基金净值波动的影响，并尽可能提升基金收益率。同期，
本基金基于对收益率弧线变化特征的分析，瞻望收益率弧线的变化趋势，并据此进行
主要投资策略
投资组合的构建。本基金字据举座策略条款，决定组合中类别财富的竖立内容和各种
别投资的比例。在个券遴荐层面，领先将斟酌安全性，优先遴荐高信用等第的债券品
种以回避爽约风险。此外，本基金还禁受财富复古证券投资策略、中小企业私募债的
投资策略、流动性不停策略和国债期货投资策略等。
功绩比拟基准 中债详细全价（总值）指数收益率
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，预期风险和预期收益高
风险收益特征
于货币市集基金，低于股票型基金和夹杂型基金。
(二) 投资组结伙产竖立图表/区域竖立图表
(三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比拟基准的比拟图
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三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售关连用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
华润元大津润债券 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费阵势/费率
/捏有期限（N）
M 申购费 1，000，000≤M＜3，000，000 0.50%
（前收费） 3，000，000≤M＜5，000，000 0.30%
M≥5，000，000 1，000 元/笔
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0%
华润元大津润债券 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费阵势/费率
/捏有期限（N）
赎回费 N＜7 天 1.50%
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N≥7 天 0%
华润元大津润债券 D
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费阵势/费率
/捏有期限（N）
申购费 M＜5，000，000 0.30%
（前收费） M≥5，000，000 1，000 元/笔
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0.00%
注:本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的初次申购最低金额为单笔 10 元东谈主民币，追加申购的最低金额为
单笔 10 元东谈主民币。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金不停东谈主酌情支持。各销售机构接受本基金 A
类基金份额和 C 类基金份额申购请求的最低金额为单笔 10 元东谈主民币，股票操作如若销售机构业务国法国法的最低单
笔申购金额高于 10 元东谈主民币，以销售机构的国法为准。本基金 D 类基金份额的初次申购最低金额为单笔 100
万元东谈主民币（含申购费） ，追加申购的最低金额为单笔 1 万元东谈主民币。销售机构在此最低申购金额基础之上
另有商定的，从其商定。
(二) 基金运作关连用度
以下用度将从基金财富中扣除：
费 用 类
收费阵势/年费率或金额 收取方
别
不停费 0.3% 基金不停东谈主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东谈主
销 售 服 华润元大津润债券
务费 C
审 计 费
用
信 息 披
露费
其 他 费
按照国度关连国法和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度按实践发生额从基
用
金财富扣除。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。
注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金财富扣除。 2、审计用度、信
息清楚用度为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金按时陈诉
清楚为准。
(三) 基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有工夫，投资者需支拨的运作费率如下表：
华润元大津润债券 A
基金运作详细费率（年化）
注：基金不停费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
清楚的关连数据为基准测算。
华润元大津润债券 C
基金运作详细费率（年化）
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注：基金不停费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
清楚的关连数据为基准测算。
华润元大津润债券 D
基金运作详细费率（年化）
注：基金不停费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
清楚的关连数据为基准测算。
四、风险揭示与攻击提醒
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应郑重阅读本基金
的《招募说明书》等销售文献。
本基金投资于债券财富比例不低于基金财富的 80%，因此，本基金除承担由于市集利率波动酿成的利率
风险外，还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化酿成的信用风险。
(二) 攻击提醒
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。
基金不停东谈主依照恪称背负、真挚信用、严慎辛苦的原则不停和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同赢得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关连的一切争议，如经友好协商未能责罚的，应提交中国国
际经济营业仲裁委员会，字据该会其时有用的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终端性的
并对各方当事东谈主具有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。
五、其他辛苦查询阵势
以下辛苦详见华润元大基金官方网站［www.cryuantafund.com］［客服电话：4000-1000-89］
《华润元大津润债券型证券投资基金基金合同》《华润元大津润债券型证券投资基金托管条约》《华润
元大津润债券型证券投资基金招募说明书》
按时陈诉，包括基金季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉
基金份额净值
基金销售机构及计划阵势
其他攻击辛苦
六、其他情况说明
无。
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