7月3日基金净值：招商中证同行存单AAA指数7天捏有最新净值1.0466，涨0.01%
2024-07-06本站音问，7月3日，招商中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0466元，累计净值为1.0466元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.16%，近3个月高涨0.46%，近6个月高涨1.09%，近1年高涨2.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报涌现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比131.38%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为曹晋文，曹晋文于2022年
7月3日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1402，涨0.03%
2024-07-06本站音书，7月3日，招商招兴3个月定开A最新单元净值为1.1402元，累计净值为1.3757元，较前一往复日飞腾0.03%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.3%，近3个月飞腾0.78%，近6个月飞腾3.01%，近1年飞腾5.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招兴3个月定开A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比97.67%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为范刚强，范刚强于2019年11月30日起任职本基金基金司理
7月3日基金净值：招商迁移互联网产业股票基金A最新净值1.1637，跌1.14%
2024-07-06本站音问，7月3日，招商迁移互联网产业股票基金A最新单元净值为1.1637元，累计净值为1.1637元，较前一交游日下降1.14%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾2.81%，近3个月飞腾3.33%，近6个月飞腾2.56%，近1年下降20.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商迁移互联网产业股票基金A为股票型基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金钞票设立：股票占净值比92.36%，债券占净值比5.36%，现款占净值比2.63%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张林，张林于2
7月3日基金净值：招商中证科创创业50ETF最新净值0.448，跌0.07%
2024-07-06本站音讯，7月3日，招商中证科创创业50ETF最新单元净值为0.448元，累计净值为0.448元，较前一交往时下降0.07%。历史数据走漏该基金近1个月下降6.71%，近3个月下降7.15%，近6个月下降8.44%，近1年下降23.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商中证科创创业50ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报走漏，该基金钞票成立：股票占净值比99.63%，无债券类钞票，现款占净值比0.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为苏燕青，苏燕青于2021年
7月3日基金净值：招商信用添利LOF最新净值1.0508，涨0.03%
2024-07-06本站音信，7月3日，招商信用添利LOF最新单元净值为1.0508元，累计净值为1.8839元，较前一往将来高涨0.03%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.95%，近6个月高涨2.16%，近1年高涨3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商信用添利LOF为债券型-搀和一级基金，笔据最新一期基金季报败露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比108.36%，现款占净值比0.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为向霈，向霈于2015年6月9日起任职
7月3日基金净值：招商招丰纯债A最新净值1.0061
2024-07-06本站音书，7月3日，招商招丰纯债A最新单元净值为1.0061元，累计净值为1.2932元，较前一往夙昔高涨0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.15%，近3个月高涨0.6%，近6个月高涨1.34%，近1年高涨2.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招丰纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比102.1%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为王闯，王闯于2022年11月11日起任职本基金基金司理，任职时分累计文告3
7月3日基金净值：招商社会拖累混杂A最新净值0.7341，涨1.34%
2024-07-06本站音书，7月3日，招商社会拖累混杂A最新单元净值为0.7341元，累计净值为0.7341元，较前一交游日飞腾1.34%。历史数据线路该基金近1个月下落5.85%，近3个月下落4.28%，近6个月下落8.45%，近1年下落26.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商社会拖累混杂A为混杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报线路，该基金金钱建立：股票占净值比93.24%，债券占净值比6.42%，现款占净值比0.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为朱红裕，朱红裕于2023年4
7月3日基金净值：招商中证银行指数A最新净值1.3063，跌0.89%
2024-07-06本站音书，7月3日，招商中证银行指数A最新单元净值为1.3063元，累计净值为1.434元，较前一往来日下落0.89%。历史数据败露该基金近1个月飞腾2.25%，近3个月飞腾8.22%，近6个月飞腾20.25%，近1年飞腾15.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商中证银行指数A为指数型-股票基金，阐述最新一期基金季报败露，该基金金钱建立：股票占净值比94.95%，债券占净值比0.75%，现款占净值比4.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为侯昊，侯昊于2017年9月5
7月3日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0294，涨0.02%
2024-07-06本站音尘，7月3日，招商添韵3个月定开债A最新单元净值为1.0294元，累计净值为1.1374元，较前一往复日高涨0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨0.94%，近6个月高涨1.99%，近1年高涨3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添韵3个月定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比101.29%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为夏里鹏，夏里鹏于2023年8月8日起任职本基金基金
6月21日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3725，跌0.01%
2024-06-29本站音信，6月21日，招商招旭纯债A最新单元净值为1.3725元，累计净值为1.3725元，较前一往畴前下降0.01%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.42%，近3个月高潮1.19%，近6个月高潮2.75%，近1年高潮4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招旭纯债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报败露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比103.02%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为郭敏，郭敏于2018年12月7日起任职本基金基金司理，任职时辰累
