6月14日基金净值：富国军工主题搀杂A最新净值1.2858，跌1.15%
2024-06-17本站音问，6月14日，富国军工主题搀杂A最新单元净值为1.2858元，累计净值为1.2858元，较前一往过去下降1.15%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.48%，近3个月高潮4.89%，近6个月下降4.69%，近1年下降15.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国军工主题搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金金钱成立：股票占净值比93.04%，无债券类金钱，现款占净值比6.9%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孟浩之，孟浩之于2023年12月15日
6月14日基金净值：富国宝利增强债券最新净值1.2401，涨0.18%
2024-06-17本站讯息，6月14日，富国宝利增强债券最新单元净值为1.2401元，累计净值为1.2801元，较前一往改日飞腾0.18%。历史数据主意该基金近1个月下落0.63%，近3个月飞腾1.44%，近6个月飞腾2.21%，近1年飞腾0.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国宝利增强债券为债券型-搀杂二级基金，证实最新一期基金季报主意，该基金财富建立：股票占净值比19.93%，债券占净值比90.74%，现款占净值比2.16%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈斯扬，陈斯扬于2018年3
6月14日基金净值：富国价值上风夹杂最新净值2.7121，涨0.19%
2024-06-17本站音书，6月14日，富国价值上风夹杂最新单元净值为2.7121元，累计净值为2.7121元，较前一往改日高涨0.19%。历史数据袒露该基金近1个月下降4.08%，近3个月高涨3.37%，近6个月高涨4.95%，近1年下降11.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国价值上风夹杂为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报袒露，该基金钞票建树：股票占净值比93.78%，无债券类钞票，现款占净值比5.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙彬，孙彬于2019年5月23日起任职本基
6月14日基金净值：富国精确医疗搀杂A最新净值2.3367，跌1.67%
2024-06-17本站音问，6月14日，富国精确医疗搀杂A最新单元净值为2.3367元，累计净值为2.3367元，较前一来昔日下降1.67%。历史数据表现该基金近1个月下降5.03%，近3个月上升2.61%，近6个月上升0.23%，近1年上升6.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国精确医疗搀杂A为搀杂型-天真基金，笔据最新一期基金季报表现，该基金金钱竖立：股票占净值比93.28%，无债券类金钱，现款占净值比6.87%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵伟，赵伟于2021年7月6日起任职本
基金分成：富国汇鑫金融债三个月如期怒放债券基金6月20日分成
2024-06-17本站音讯，6月15日发布《富国汇鑫金融债三个月如期怒放债券型证券投资基金2024年第二次收益分派公告》。本次分成为2024年度的第二次分成。公告表露，本次分成的收益分派基准日为6月6日，详备分成决策如下： 本次分成对象为权柄登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额捏有东说念主。，权柄登记日为6月18日，现款红利披发日为6月20日。聘任红利再投资相貌的投资者所得再投资基金份额的计较基准为2024年06月18日的基金份额净值，自2024年06月20日起投资者不错办理该部分基金份额的查询、
基金分成：富国泓利纯债债券型发起式基金6月20日分成
2024-06-17本站讯息，6月15日发布《富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金2024年第一次收益分拨公告》。本次分成为2024年度的第一次分成。公告涌现，本次分成的收益分拨基准日为6月6日，详备分成有联想如下： 本次分成对象为权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额抓有东谈主。，权利登记日为6月18日，现款红利披发日为6月20日。选拔红利再投资面孔的投资者所得再投资基金份额的揣测基准为2024年06月18日的基金份额净值，自2024年06月20日起投资者不错办理该部分基金份额的查询、赎回等业务
6月7日基金净值：富国军工主题搀杂A最新净值1.2827，涨0.04%
2024-06-09本站音信，6月7日，富国军工主题搀杂A最新单元净值为1.2827元，累计净值为1.2827元，较前一交昔时高潮0.04%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.62%，近3个月高潮6.08%，近6个月着落5.54%，近1年着落15.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国军工主题搀杂A为搀杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报涌现，该基金财富成立：股票占净值比93.04%，无债券类财富，现款占净值比6.9%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孟浩之，孟浩之于2023年12月15日起
6月7日基金净值：富国聚利三个月定开债最新净值1.0685，涨0.03%
2024-06-09本站音信，6月7日，富国聚利三个月定开债最新单元净值为1.0685元，累计净值为1.3278元，较前一往未来飞腾0.03%。历史数据证实该基金近1个月飞腾0.59%，近3个月飞腾1.3%，近6个月飞腾3.12%，近1年飞腾4.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国聚利三个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报证实，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比119.24%，现款占净值比1.35%。 该基金的基金司理为朱梦娜、刘瀚驰，基金司理朱梦娜于2019年2月21日起任
6月7日基金净值：富国宝利增强债券最新净值1.2409，跌0.01%
2024-06-09本站音讯，6月7日，富国宝利增强债券最新单元净值为1.2409元，累计净值为1.2809元，较前一来去日下降0.01%。历史数据表现该基金近1个月下降0.32%，近3个月高潮1.64%，近6个月高潮2.17%，近1年高潮0.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国宝利增强债券为债券型-搀杂二级基金，把柄最新一期基金季报表现，该基金财富建立：股票占净值比19.93%，债券占净值比90.74%，现款占净值比2.16%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈斯扬，陈斯扬于2018年3
6月7日基金净值：富国价值上风搀杂最新净值2.7186，跌0.01%
2024-06-09本站音尘，6月7日，富国价值上风搀杂最新单元净值为2.7186元，累计净值为2.7186元，较前一来去日下降0.01%。历史数据深切该基金近1个月下降1.77%，近3个月飞腾7.42%，近6个月飞腾4.7%，近1年下降8.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国价值上风搀杂为搀杂型-偏股基金，阐发最新一期基金季报深切，该基金钞票设置：股票占净值比93.78%，无债券类钞票，现款占净值比5.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙彬，孙彬于2019年5月23日起任职本基金基金
