5月30日基金净值:上银策略性金融债债券A最新净值1.1029,涨0.01%
2024-05-31本站音问,5月30日,上银策略性金融债债券A最新单元净值为1.1029元,累计净值为1.1737元,较前一往异日上升0.01%。历史数据败露该基金近1个月上升0.47%,近3个月上升0.93%,近6个月上升4.57%,近1年上升5.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银策略性金融债债券A为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报败露,该基金金钱建设:无股票类金钱,债券占净值比110.57%,无现款类金钱。 该基金的基金司理为陈芳菲,陈芳菲于2020年10月20日起任职本基金基金司理
5月30日基金净值:易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.958,跌1.81%
2024-05-31本站音信,5月30日,易方达中证香港证券投资ETF最新单元净值为0.958元,累计净值为0.958元,较前一交以前下降1.81%。历史数据领略该基金近1个月高涨2.02%,近3个月下降0.89%,近6个月下降9.69%,近1年下降11.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达中证香港证券投资ETF为指数型-股票基金,说明最新一期基金季报领略,该基金金钱树立:股票占净值比97.25%,无债券类金钱,现款占净值比3.58%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为宋钊贤,宋钊贤于20
5月30日基金净值:吉祥合韵定开债最新净值1.0205,涨0.02%
2024-05-31本站音书,5月30日,吉祥合韵定开债最新单元净值为1.0205元,累计净值为1.2195元,较前一往复日飞腾0.02%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.33%,近3个月飞腾0.99%,近6个月飞腾2.49%,近1年飞腾3.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 吉祥合韵定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报败露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比110.05%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为苏宁,苏宁于2022年7月6日起任职本基金基金司理,任员工夫累计
5月30日基金净值:嘉实致信一年如期纯债债券最新净值1.0368,涨0.03%
2024-05-31本站音书,5月30日,嘉实致信一年如期纯债债券最新单元净值为1.0368元,累计净值为1.1671元,较前一来回日高涨0.03%。历史数据融会该基金近1个月高涨0.52%,近3个月高涨1.1%,近6个月高涨2.8%,近1年高涨6.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实致信一年如期纯债债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报融会,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比125.94%,现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为轩璇、吴翠,基金司理轩璇于2023年6月2日起任
5月30日基金净值:博时优质鑫选一年合手有期羼杂A最新净值0.8404,跌1.94%
2024-05-31本站音书,5月30日,博时优质鑫选一年合手有期羼杂A最新单元净值为0.8404元,累计净值为0.8404元,较前一来回日下降1.94%。历史数据知道该基金近1个月下降0.39%,近3个月高潮13.38%,近6个月高潮15.33%,近1年高潮10.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时优质鑫选一年合手有期羼杂A为羼杂型-偏股基金,笔据最新一期基金季报知道,该基金财富树立:股票占净值比89.47%,无债券类财富,现款占净值比6.5%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为沙炜,沙炜
5月30日基金净值:招商行业精选股票基金最新净值3.656,跌0.6%
2024-05-31本站音尘,5月30日,招商行业精选股票基金最新单元净值为3.656元,累计净值为3.656元,较前一往改日下落0.6%。历史数据暴露该基金近1个月高涨1.36%,近3个月高涨4.79%,近6个月高涨15.62%,近1年高涨12.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商行业精选股票基金为股票型基金,证实最新一期基金季报暴露,该基金钞票成就:股票占净值比92.34%,债券占净值比0.8%,现款占净值比7.06%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为贾成东,贾成东于2016年12月3
5月30日基金净值:吉利合正定开债最新净值1.0775,涨0.03%
2024-05-31本站音讯,5月30日,吉利合正定开债最新单元净值为1.0775元,累计净值为1.3045元,较前一往复日上升0.03%。历史数据败露该基金近1个月上升0.46%,近3个月上升1.27%,近6个月上升4.15%,近1年上升6.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 吉利合正定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报败露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比100.53%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为唐煜,唐煜于2022年11月15日起任职本基金基金司理,任员工夫
5月30日基金净值:博时富鸿金融债3个月定开债A最新净值1.0231,跌0.01%
2024-05-31本站音讯,5月30日,博时富鸿金融债3个月定开债A最新单元净值为1.0231元,累计净值为1.0631元,较前一往明寰宇落0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.35%,近3个月高潮0.93%,近6个月高潮2.8%,近1年高潮3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时富鸿金融债3个月定开债A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报清楚,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比113.81%,现款占净值比2.2%。 该基金的基金司理为黄海峰、胥艺,黄海峰、胥艺于2023年9
5月30日基金净值:南边骏元中短利率债最新净值1.0235
2024-05-31本站音问,5月30日,南边骏元中短利率债最新单元净值为1.0235元,累计净值为1.1465元,较前一往异日飞腾0.0%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.28%,近3个月飞腾0.78%,近6个月飞腾2.49%,近1年飞腾3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边骏元中短利率债为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报知道,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比110.05%,现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为黄斌斌、王润栋,黄斌斌、王润栋于2023年5月26日起任
5月30日基金净值:汇添富短债债券A最新净值1.1354
2024-05-31本站音尘,5月30日,汇添富短债债券A最新单元净值为1.1354元,累计净值为1.1724元,较前一往复日高涨0.0%。历史数据瓦解该基金近1个月高涨0.2%,近3个月高涨0.69%,近6个月高涨1.68%,近1年高涨2.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富短债债券A为债券型-中短债基金,说明最新一期基金季报瓦解,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比107.88%,现款占净值比1.44%。 该基金的基金司理为刘宁、杨靖,基金司理刘宁于2023年12月26日起任职本基金基