5月30日基金净值:民生加银嘉盈债券最新净值1.0522,涨0.02%
发布日期:2024-05-31 21:06 点击次数:141
本站音书,5月30日,民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0522元,累计净值为1.6681元,较前一交游日高潮0.02%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.43%,近3个月高潮0.99%,近6个月高潮2.68%,近1年高潮3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报袒露,该基金金钱竖立:无股票类金钱,配资网债券占净值比121.28%,现款占净值比0.04%。
该基金的基金司理为李文君,李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理,任职时期累计报酬63.25%。
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