景顺长城矜重增益债券F: 景顺对于景顺长城矜重增益债券型证券投资基金增设F类基金份额并相应修改基金合同、托管契约部分条件的公告
发布日期：2025-01-24 19:00 点击次数：114
景顺长城基金处治有限公司对于景顺长城矜重增益债券型证券
投资基金增设 F 类基金份额并相应修改基金合同、托管契约部
分条件的公告
为了更好知足投资者的管待需求，字据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作处治成见》、
《绽放式证券投资基金销售用度处治规
定》等法律法例的规矩和《景顺长城矜重增益债券型证券投资基金基金合同》
（以
下简称“《基金合同》”）的商定，经与基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司协
商一致，景顺长城基金处治有限公司决定自 2025 年 1 月 24 日起对景顺长城矜重
增益债券型证券投资基金在现存 A 类、C 类基金份额的基础上增设 F 类基金份额，
同期对《基金合同》和《景顺长城矜重增益债券型证券投资基金托管契约》（以
下简称“《托管契约》”）进行了相应的修改。具体事宜如下：
本基金字据认购费、申购费、销售就业费收取样子的不同，将基金份额分为
不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购用度的，称为 A 类基金份额；
在投资者认购/申购时不收取认购/申购用度，而是从本类别基金钞票入网提销售
就业费的，称为 C 类基金份额和 F 类基金份额。本基金 A 类基金份额、C 类基
金份额和 F 类基金份额分裂配置代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金
份额、C 类基金份额和 F 类基金份额将分裂计较基金份额净值，计较公式为：计
算日某类基金份额净值=该计较日该类基金份额的基金钞票净值/该计较日发售
在外的该类别基金份额总和。
A 类、C 类基金份额的基金代码保抓不变，分裂为 016869 和 016870。另增
设 F 类基金份额的基金代码，基金代码为 023392。
每个账户初度申购 F 类基金份额的最低金额为 1000 元（含申购费），追加申
购不受初度申购最低金额的落幕（具体以基金处治东谈主及各销售机构公告为准）。
F 类基金份额不收取申购用度，但从本类别基金钞票入网提销售就业费，销
售就业费率为 0.01%/年。
对于抓续抓有期少于 7 日（不含 7 日）的投资者，本基金将收取 1.5%的赎
回费并全额计入基金财产；对于抓续抓有期大于 7 日（含 7 日）但少于 30 日（不
含 30 日）的投资者，本基金将收取 0.30%的赎回费并将赎回费的 25%计入基金
财产；本基金对于抓有期大于 30 日（含 30 日）的投资者，不收取赎回费。
本基金将对 A 类、C 类和 F 类基金份额的钞票合并进行投资处治。
基金处治东谈主分裂公布 A 类、C 类和 F 类基金份额的基金份额净值。
本基金基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主共同构成。基金份额抓有东谈主抓
有的每一份 A 类、C 类和 F 类基金份额领有对等的投票权。
本公司对《基金合同》中波及增设 F 类基金份额的关系内容进行了修改。这
些修改未对原有基金份额抓有东谈主的利益酿成本色性不利影响，字据《基金合同》
的规矩无需召开基金份额抓有东谈主大会。
《基金合同》、
《托管契约》的具体修改详见附件，并将在更新的招募证据书、
基金居品贵府节录等文献中对上述内容进行相应修改。
上述对《基金合同》、
《托管契约》的修改已履行了规矩的款式，安妥关系法
律法例及《基金合同》商定。上述改造自 2025 年 1 月 24 日起顺利。
本公告仅对本基金增设 F 类基金份额的联系事项赐与证据。投资者欲了解上
述基金的留花式况，请仔细阅读刊登于基金处治东谈主网站（www.igwfmc.com）和
中国证监会基金电子浮现网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的本基金《基金合同》、
《托管契约》等法律文献，以及关系业务公告。投资者也不错通过拨打本公司客
户就业热线：400-8888-606（免长话费），或登陆网站 www.igwfmc.com 得回关系
信息。
特此公告。
景顺长城基金处治有限公司
二〇二五年一月二十四日
附件一：
景顺长城矜重增益债券型证券投资基金基金合同修改对照表
修改章节 修改前 修改后
售就业费收取的不同，将基金份额类别分为 A 类基金份 售就业费收取的不同，将基金份额分为不同的类别。其
额和 C 类基金份额。其中 A 类基金份额类别为在投资东谈主 中 A 类基金份额类别为在投资东谈主认购/申购时收取前端认
第二部分
认购/申购时收取前端认购/申购用度，且不从本类别基 购/申购用度，且不从本类别基金钞票净值入网提销售服
释义
金钞票净值入网提销售就业费的基金份额；C 类基金份额 务费的基金份额；C 类基金份额和 F 类基金份额为从本类
为从本类别基金钞票净值入网提销售就业费，但不收取 别基金钞票净值入网提销售就业费，但不收取认购/申购
认购/申购用度的基金份额 用度的基金份额
八、基金份额类别配置 八、基金份额类别配置
在投资者认购、申购时收取认购、申购用度，在赎回时 在投资者认购、申购时收取认购、申购用度，在赎回时
字据抓有期限收取赎回用度，但不从本类别基金钞票中 字据抓有期限收取赎回用度，但不从本类别基金钞票中
计提销售就业费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投 计提销售就业费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投
第三部分
资者认购、申购时不收取认购、申购用度，在赎回时根 资者认购、申购时不收取认购、申购用度，在赎回时根
基金的基本
据抓有期限收取赎回用度，且从本类别基金钞票入网提 据抓有期限收取赎回用度，且从本类别基金钞票入网提
情况
销售就业费的基金份额，称为 C 类基金份额。 销售就业费的基金份额，称为 C 类基金份额和 F 类基金
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分裂配置代码。本 份额。
基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分裂计较基金份额 本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 F 类基金份额分裂
净值，计较公式为计较日种种别基金钞票净值除以计较 配置代码。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 F 类基
日发售在外的该类别基金份额总和。 金份额将分裂计较基金份额净值，计较公式为计较日各
投资者可自行选拔认购或申购的基金份额类别。 类别基金钞票净值除以计较日发售在外的该类别基金份
本基金份额类别的具体配置、费率水对等由基金处治东谈主 额总和。
深信，实盘并在招募证据书中列明。基金处治东谈主可字据基金 投资者可自行选拔认购或申购的基金份额类别。
本质运作情况，在对基金份额抓有东谈主利益无本色性不利 本基金份额类别的具体配置、费率水对等由基金处治东谈主
影响的情况下，经与基金托管东谈主协商一致，增多新的基 深信，并在招募证据书中列明。基金处治东谈主可字据基金
金份额类别，或取消某基金份额类别，或对基金份额分 本质运作情况，在对基金份额抓有东谈主利益无本色性不利
类成见及法则进行改变并公告，不需召开基金份额抓有 影响的情况下，经与基金托管东谈主协商一致，增多新的基
东谈主大会审议。 金份额类别，或取消某基金份额类别，或对基金份额分
类成见及法则进行改变并公告，不需召开基金份额抓有
东谈主大会审议。
六、申购和赎回的价钱、用渡过头用途 六、申购和赎回的价钱、用渡过头用途
…… ……
的投资东谈主承担，不列入基金财产；C 类基金份额不收取申 的投资东谈主承担，不列入基金财产；C 类基金份额和 F 类基
第六部分
购用度。 金份额不收取申购用度。
基金份额的
…… ……
申购与赎回
类基金份额的申购份额具体的计较方法、赎回费率、赎 类基金份额和 F 类基金份额的申购份额具体的计较方法、
回金额具体的计较方法和收费样子由基金处治东谈主字据基 赎回费率、赎回金额具体的计较方法和收费样子由基金
金合同的规矩深信，并在招募证据书中列示。基金处治 处治东谈主字据基金合同的规矩深信，并在招募证据书中列
东谈主不错在基金合同商定的鸿沟内改变费率或收费样子， 示。基金处治东谈主不错在基金合同商定的鸿沟内改变费率
并最迟应于新的费率或收费样子实行日前依照《信息披 或收费样子，并最迟应于新的费率或收费样子实行日前
露成见》的联系规矩在规矩绪论上公告。 依照《信息浮现成见》的联系规矩在规矩绪论上公告。
…… ……
一、召开事由 一、召开事由
有商定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召 有商定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召
开基金份额抓有东谈主大会： 开基金份额抓有东谈主大会：
第八部分 基
…… ……
金份额抓有
（5）改变基金处治东谈主和基金托管东谈主的酬金步伐或栽种 C （5）改变基金处治东谈主和基金托管东谈主的酬金步伐或栽种 C
东谈主大会
类基金份额的销售就业费率，但法律法例或中国证监会 类、F 类基金份额的销售就业费率，但法律法例或中国证
要求改变该等酬金步伐或栽种销售就业费率的之外； 监会要求改变该等酬金步伐或栽种销售就业费率的除
…… 外；
……
一、基金用度的种类 一、基金用度的种类
第十五部分 …… ……
基金用度与 3、本基金从 C 类基金份额的基金钞票入网提的销售就业 3、本基金从 C 类、F 类基金份额的基金钞票入网提的销
税收 费； 售就业费；
…… ……
第十五部分 二、基金用度计提方法、计提步伐和支付样子 二、基金用度计提方法、计提步伐和支付样子
基金用度与 …… ……
税收 3、销售就业费 3、销售就业费
本基金 A 类基金份额不收捣毁售就业费，本基金 C 类基 本基金 A 类基金份额不收捣毁售就业费，本基金 C 类基
金份额的销售就业费按前一日 C 类基金份额的基金钞票 金份额的销售就业费按前一日 C 类基金份额的基金钞票
净值的 0.40%年费率计提。销售就业费计较方法如下： 净值的 0.40%年费率计提，本基金 F 类基金份额的销售服
H＝E×0.40%÷畴昔天数 务费按前一日 F 类基金份额的基金钞票净值的 0.01%年费
H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售就业费 率计提。某一类别基金份额的销售就业费计较方法如下：
E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值 H＝E×该类基金份额销售就业费年费率÷畴昔天数
…… H 为该类基金份额逐日应计提的销售就业费
E 为该类基金份额前一日基金钞票净值
……
三、基金收益分拨原则 三、基金收益分拨原则
…… ……
投资者可选拔现款红利或将现款红利自动转为相应类别 投资者可选拔现款红利或将现款红利自动转为相应类别
第十六部分 的基金份额进行再投资，且基金份额抓有东谈主可对 A 类、C 的基金份额进行再投资，且基金份额抓有东谈主可对 A 类、C
基金的收益 类基金份额分裂选拔不同的分成样子；若投资者不选拔， 类和 F 类基金份额分裂选拔不同的分成样子；若投资者
与分拨 本基金默许的收益分拨样子是现款分成。选拔袭取红利 不选拔，本基金默许的收益分拨样子是现款分成。选拔
再投资体式的，红利再投资的份额免收申购费。归并投 袭取红利再投资体式的，红利再投资的份额免收申购费。
资东谈主在归并销售机构抓有的归并类别的基金份额只可选 归并投资东谈主在归并销售机构抓有的归并类别的基金份额
择一种分成样子； 只可选拔一种分成样子；
…… ……
附件二：
景顺长城矜重增益债券型证券投资基金托管契约修改对照表
修改章节 修改前 修改后
（一）基金收益分拨的原则 （一）基金收益分拨的原则
…… ……
投资者可选拔现款红利或将现款红利自动转为相应类别的 投资者可选拔现款红利或将现款红利自动转为相应类别的
基金份额进行再投资，且基金份额抓有东谈主可对 A 类、C 类 基金份额进行再投资，且基金份额抓有东谈主可对 A 类、C 类
九、基金收益
基金份额分裂选拔不同的分成样子；若投资者不选拔，本 和 F 类基金份额分裂选拔不同的分成样子；若投资者不选
分拨
基金默许的收益分拨样子是现款分成。选拔袭取红利再投 择，本基金默许的收益分拨样子是现款分成。选拔袭取红
资体式的，红利再投资的份额免收申购费。归并投资东谈主在 利再投资体式的，红利再投资的份额免收申购费。归并投
归并销售机构抓有的归并类别的基金份额只可选拔一种分 资东谈主在归并销售机构抓有的归并类别的基金份额只可选拔
红样子； 一种分成样子；
…… ……
（三）基金销售就业费的计提比例和计提方法 （三）基金销售就业费的计提比例和计提方法
十一、基金费 本基金 A 类基金份额不收捣毁售就业费，本基金 C 类基金 本基金 A 类基金份额不收捣毁售就业费，本基金 C 类基金
用 份额的销售就业费按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值 份额的销售就业费按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值
的 0.40%年费率计提。销售就业费计较方法如下： 的 0.40%年费率计提，本基金 F 类基金份额的销售就业费
H＝E×0.40%÷畴昔天数 按前一日 F 类基金份额的基金钞票净值的 0.01%年费率计
H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售就业费 提。某一类别基金份额的销售就业费计较方法如下：
E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值 H＝E×该类基金份额销售就业费年费率÷畴昔天数
H 为该类基金份额逐日应计提的销售就业费
E 为该类基金份额前一日基金钞票净值
