嘉实丰益纯债按时债券C: 嘉实丰益纯债按时绽放债券型证券投资基金(C类份额)基金产物贵府摘抄更新(2024年12月24日)
发布日期：2024-12-26 10:04 点击次数：169
嘉实丰益纯债按时绽放债券型证券投资基金（C 类份额）
基金产物贵府摘抄更新
编制日历：2024 年 12 月 20 日
送出日历：2024 年 12 月 24 日
本摘抄提供本基金的遑急信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募阐述书等销售文献。
一、产物粗略
基金简称 嘉实丰益纯债按时债券 基金代码 000116
下属基金简称 嘉实丰益纯债按时债券 C 下属基金走动代码 022240
基金惩办东说念主 嘉实基金惩办有限公司 基金托管东说念主 中国银行股份有限公司
基金合同奏效日 2013 年 5 月 21 日 上市走动所及上市日历 -
基金类型 债券型 走动币种 东说念主民币
运作神态 按时绽放式 绽放频率 每年绽放一次
初始担任本基金基金经
基金司理 程剑 理的日历
证券从业日历 2006 年 9 月 1 日
初始担任本基金基金经
基金司理 张博洋 理的日历
证券从业日历 2012 年 8 月 1 日
初始担任本基金基金经
基金司理 闵锐 理的日历
证券从业日历 2015 年 10 月 1 日
基金合同奏效后的任一绽放期届满之日，本基金出现下列情形之一的，基金惩办东说念主经
与基金托管东说念主协商一致，并执行监管论述和信息表示步伐后，不错散伙本基金并按照
本基金合同的商定进行算帐，且无需召开基金份额执有东说念主大会。
其他
基金前 10 大基金份额执有东说念主执有基金份额总额跳动基金总份额 90%的。
法律限定另有章程时，从其章程。
注：本基金自 2024 年 10 月 21 日起增设 C 类基金份额，嘉实丰益纯债按时债券 C 自 2024 年 10 月 21 日起
奏效。
二、基金投资与净值领路
(一) 投资决策与投资策略
详见《嘉实丰益纯债按时绽放债券型证券投资基金招募阐述书》第九部分“基金的投资”。
投资决策 本基金在审慎的投资惩办和风险限度下，力求当期总答复最大化，以谋求永恒保值升值。
本基金投资于国内照章刊行或上市的债券、货币市集器具，以及法律限定或中国证监会
投资边界
允许基金投资的其他金融器具。具体包括：国债、央行单子、金融债券、企业债券、公
嘉实丰益纯债按时绽放债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵府摘抄更新
司债券、短期融资券、超短期融资券、中期单子、次级债券、场地政府债、金钱援助证
券、债券回购、银行入款等固定收益类金钱以及现款，法律限定或中国证监会允许基金
投资的其他金融器具(但须恰当中国证监会相干章程)。本基金抵御直从二级市集买入股
票、权证、可转债等，也不参与一级市集新股、可转债申购或增发新股。
如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金惩办东说念主在执行顺应步伐
后，不错将其纳入投资边界。基金的投资组合比例为：除每次绽放期前三个月、绽放期
及绽放期驱散后三个月除外的时间，本基金投资于债券的比例不低于基金金钱的 80%，
绽放期内，本基金执有现款或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，
其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
淌若法律限定或中国证监会变更投资品种的投资比例截至，基金惩办东说念主在执行顺应
步伐后，不错调遣上述投资品种的投资比例。
本基金在限度基金组合风险的基础上，追务完毕精采收益率的决策。本基金通过密切关
注经济运行趋势，实盘潜入分析财政及货币战略对经济运行的影响，团结各大类金钱的预期
收益率、波动性及流动性等方面身分，作念出最好的金钱成立，并按时对投资组合类属资
主要投资策略
产进行最优化成立和调遣。在销亡基金组合风险的同期进一步增强基金组合收益。
具体投资策略包括：金钱成立策略、利率策略、信用债券投资策略、期限结组成立
策略、骑乘策略、息差策略、金钱援助证券投资策略。
事迹比较基准 一年期银行按时入款税后收益率+0.5%
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、搀杂型基金，高于货币
风险收益特征
市集基金。
(二) 投资组合伙产成立图表/区域成立图表
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神态/费率
/执有期限（N）
N＜7 天 1.5%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.75%
N≥30 天 0%
(二) 基金运作相干用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
费 用 类
收费神态/年费率或金额 收取方
别
惩办费 0.3% 基金惩办东说念主、销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
销 售 服
务费
审 计 费
用
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嘉实丰益纯债按时绽放债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵府摘抄更新
信 息 披
露费
基金合同奏效后与基金相干的讼师费、基金份额执有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度关连章程和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募阐述书或其更新。
注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除。
金额以基金按时论述表示为准。
(三) 基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执巧合间，投资者需开销的运作费率如下表：
嘉实丰益纯债按时债券 C
基金运作详尽费率（年化）
注：基金惩办费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报表示的相干数据为基准测算。
四、风险揭示与遑急提醒
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应考究阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。
一）本基金独到的风险
在本基金的禁闭期内，基金份额执有东说念主靠近不成赎回基金份额的风险
二）基金惩办经由中共有的风险。如市集风险、信用风险、流动性风险、惩办风险、操作或手艺风险、
合规性风险和其他风险。
(二) 遑急提醒
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金惩办东说念主依照恪称株连、阐述信用、严慎奋发的原则惩办和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金产物贵府摘抄信息发生关键变更的，基金惩办东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金惩办东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获得基金的相干信息，敬请同期温和基金惩办东说念主发布的相干临时公告等。
五、其他贵府查询神态
以下贵府详见嘉实基金惩办有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实丰益纯债按时绽放债券型证券投资基金托管条约》
《嘉实丰益纯债按时绽放债券型证券投资基金招募阐述书》
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