华润元大润享三个月定开债A,华润元大润享三个月定开债C: 华润元大润享三个月依期绽开债券型证券投资基金基金产物尊府概要更新
发布日期：2024-11-26 08:13 点击次数：171
华润元大润享三个月依期绽开债券型证券投资基金
基金产物尊府概要更新
编制日历：2024 年 11 月 22 日
送出日历：2024 年 11 月 23 日
本概要提供本基金的遑急信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募讲明书等销售文献。
一、产物能够
基金简称 华润元大润享三个月定开债 基金代码 018458
华润元大润享三个月定开债
下属基金简称 下属基金来回代码 018458
A
华润元大润享三个月定开债
下属基金简称 下属基金来回代码 018459
C
基金经管东谈主 华润元大基金经管有限公司 基金托管东谈主 杭州银行股份有限公司
上市来回所及上市
基金合同凯旋日 2023 年 5 月 23 日 -
日历
基金类型 债券型 来回币种 东谈主民币
运作时势 依期绽开式 绽开频率 每三个月绽开一次
驱动担任本基金基
基金司理 尹华龙 金司理的日历
证券从业日历 2012 年 7 月 2 日
驱动担任本基金基
基金司理 曹芙蓉 金司理的日历
证券从业日历 2015 年 7 月 1 日
驱动担任本基金基
基金司理 程涛涛 金司理的日历
证券从业日历 2018 年 7 月 1 日
《基金合同》凯旋后，承接 20 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目起火 200 东谈主或者基
金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当在依期讲明注解中给以泄漏；承接 60
其他 个责任日出现前述情形的，基金经管东谈主应当在 10 个责任日内向中国证监会讲明注解并提
出处理决策，如抓续运作、调遣运作时势、与其他基金统一或者拆开基金合同等，并
二、基金投资与净值进展
(一) 投资成见与投资策略
投资成见 在严格限制风险的前提下，力求赢得卓越功绩相比基准的投资收益。
本基金的投资限制主要为具有精粹流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的债券
投资限制
（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、
超短期融资券、公成立行的次级债券、政府守旧机构债、政府守宿债券、场所政府债、
证券公司短期公司债券、可分歧来回可转债中的纯债部分）、钞票守旧证券、现款、银
行进款（包括条约进款、依期进款） 、同行存单、债券回购、货币市集器具、信用繁衍
品以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但需适宜中国证监会的
相干规则。本基金不投资于股票等钞票，也不投资于可调遣债券（可分歧来回可转债
中的纯债部分之外）、可交换债券。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品
种，基金经管东谈主在践诺适宜顺序后，不错将其纳入投资限制。基金的投资组合比例为：
本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%，但在每个绽开期驱动前 10 个责任日
至绽开期完毕后 10 个责任日内不受此比例限制；在绽开期内，本基金抓有的现款或者
到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%，在封锁期内，本基
金不受前述 5%的限制。如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管
理东谈主在践诺适宜顺序后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。
本基金将摄取从上至下和从下到上相荟萃、定性分析和定量分析相补充的投资策略，
通过对宏不雅经济、国度战术、信用主体评级水对等多样影响债券投资的要素缜密潜入
的分析，详情债券组结伴产在国债、金融债、信用债等品种之间的类属设立比例。在
主要投资策略
此基础之上，空洞行使久期策略、收益率弧线策略、回购套利策略和个券采纳策略积
极主动地进行钞票投资组合的构建。在严格限制风险的前提下，力求赢得卓越功绩比
较基准的投资收益。
功绩相比基准 中债空洞指数（全价）收益率
本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于搀杂型基金、股票型基金，高于货币
风险收益特征
市集基金。
(二) 投资组结伴产设立图表/区域设立图表
(三) 自基金合同凯旋以来基金每年的净值增长率及与同时功绩相比基准的相比图
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三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
华润元大润享三个月定开债 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费时势/费率
/抓有期限（N）
M＜1，000，000 0.30%
申购费
（前收费）
M≥5，000，000 1，000 元/笔
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0.00%
华润元大润享三个月定开债 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费时势/费率
/抓有期限（N）
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0.00%
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(二) 基金运作相干用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费时势/年费率或金额 收取方
别
经管费 0.3% 基金经管东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
销 售 服 华润元大润享三个
务费 月定开债 C
审 计 费
用
信 息 披
露费
其 他 费 按照国度关系规则和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度按现实发生额从基
用 金钞票扣除。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募讲明书》或其更新。
注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，实盘按现实发生额从基金钞票扣除。2、审计用度、信息披
露用度为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金依期讲明注解泄漏
为准。
(三) 基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓偶而候，投资者需开销的运作费率如下表：
华润元大润享三个月定开债 A
基金运作空洞费率（年化）
注：基金经管费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
泄漏的相干数据为基准测算。
华润元大润享三个月定开债 C
基金运作空洞费率（年化）
注：基金经管费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
泄漏的相干数据为基准测算。
四、风险揭示与遑急教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金
的《招募讲明书》等销售文献。
本基金濒临的主要风险是市集风险、流动性风险、信用风险、战术风险、经管风险、操气魄险、手艺风
险、合规性风险、启用侧袋机制的风险、本基金的独到风险、其他风险等。
本基金的独到风险
利率风险外，还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化形成的信用风险。
司债券，风险主要包括利率风险、流动性风险、信用风险、再投资风险等。
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本基金在封锁期内不办理申购与赎回等业务，也不上市来回。因此，在封锁期内，基金份额抓有东谈主将濒临因
不成赎回或卖出基金份额而出现的流动性敛迹。
(二) 遑急教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。 基金经管东谈主依照恪称背负、敦厚信用、严慎奋力的原则经管和行使基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主
和基金合同确当事东谈主。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议，如经友好协商未能处理的，应提交深圳国
际仲裁院，说明该会其时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是末端性的并对各方当事
东谈主具有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。
五、其他尊府查询时势
以下尊府详见华润元大基金官方网站［www.cryuantafund.com］［客服电话：4000-1000-89］
《华润元大润享三个月依期绽开债券型证券投资基金基金合同》
《华润元大润享三个月依期绽开债券型证券投资基金托管条约》
《华润元大润享三个月依期绽开债券型证券投资基金招募讲明书》
依期讲明注解，包括基金季度讲明注解、中期讲明注解和年度讲明注解
基金份额净值
基金销售机构及规划时势
其他遑急尊府
六、其他情况讲明
无。
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