华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金居品府上提要更新
发布日期：2024-11-26 08:32 点击次数：151
华润元大润丰纯债债券型证券投资基金
基金居品府上提要更新
编制日历：2024 年 11 月 22 日
送出日历：2024 年 11 月 23 日
本提要提供本基金的热切信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募讲解书等销售文献。
一、居品大要
基金简称 华润元大润丰纯债债券 基金代码 015063
下属基金简称 华润元大润丰纯债债券 A 下属基金交游代码 015063
下属基金简称 华润元大润丰纯债债券 C 下属基金交游代码 015064
下属基金简称 华润元大润丰纯债债券 D 下属基金交游代码 017586
基金管束东谈主 华润元大基金管束有限公司 基金托管东谈主 上海银行股份有限公司
上市交游所及上市
基金公约奏效日 2022 年 9 月 22 日 -
日历
基金类型 债券型 交游币种 东谈主民币
运作款式 世俗洞开式 洞开频率 每个洞开日
驱动担任本基金基
基金司理 尹华龙 金司理的日历
证券从业日历 2012 年 7 月 2 日
《基金公约》奏效后，蚁集 20 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目起火 200 东谈主或者基
金财富净值低于 5000 万元情形的，基金管束东谈主应当在按时文书中赐与表示；蚁集 60
其他 个责任日出现前述情形的，基金管束东谈主应当 10 个责任日内向中国证监会文书并提议
处治有策动，如抓续运作、革新运作款式、与其他基金灭亡或者拒绝基金公约等，并 6
个月内召集基金份额抓有东谈主大会。法律律例或中国证监会另有国法时，从其国法。
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资目的与投资策略
投资目的 在严格适度风险的前提下，力求获取非凡事迹相比基准的投资收益。
本基金投资于具有致密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的国债、央行单据、
金融债、公司债、企业债、短期融资券、超等短期融资券、公建设行的次级债券、中
期单据、场所政府债券、政府维持机构债、政府维持债券、财富维持证券、可折柳交
易可转债的纯债部分、债券回购、银行入款（按时入款尽头他银行入款）、国债期货以
投资边界 及中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须稳妥中国证监会干系国法） 。本基金
不获胜买入股票等财富，也不参与新股申购和新股增发；本基金不投资可革新债券（可
折柳交游可转债的纯债部分以外） 、可交换债券。本基金对债券财富的投资比例不低于
基金财富的 80%；每个交游日日终在扣除国债期货合约需交纳的交游保证金后，本基
金抓有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金财富净值的 5%，其
中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金将采选从上至下和从下到上相勾搭、定性分析和定量分析相补充的投资策略，
通过对宏不雅经济、国度战术、信用主体评级水对等多样影响债券投资的成分紧密深远
的分析，详情债券组合股产在国债、金融债、信用债等品种之间的类属建立比例。在
主要投资策略
此基础之上，详尽利用久期策略、收益率弧线策略、回购套利策略和个券弃取策略积
极主动地进行财富投资组合的构建。在严格适度风险的前提下，力求获取非凡事迹比
较基准的投资收益。
事迹相比基准 中债详尽(全价)指数收益率*80%+一年期按时入款利率(税后)*20%
本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于搀杂型基金、股票型基金，高于货币
风险收益特征
阛阓基金。
(二) 投资组合股产建立图表/区域建立图表
(三) 自基金公约奏效以来基金每年的净值增长率及与同时事迹相比基准的相比图
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三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
华润元大润丰纯债债券 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费款式/费率
/抓有期限（N）
M＜100 万元 0.80%
申购费 100 万元≤M＜300 万元 0.50%
（前收费） 300 万元≤M＜500 万元 0.30%
M≥500 万元 1，000 元/笔
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0.00%
华润元大润丰纯债债券 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费款式/费率
/抓有期限（N）
赎回费 N＜7 天 1.50%
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N≥7 天 0.00%
华润元大润丰纯债债券 D
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费款式/费率
/抓有期限（N）
申购费 M＜500 万元 0.30%
（前收费） M≥500 万元 1，000 元/笔
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0.00%
注:本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的初度申购最低金额为单笔 10 元东谈主民币，追加申购的最低金额为
单笔 10 元东谈主民币。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管束东谈主酌情调养。各销售机构接纳本基金 A
类基金份额和 C 类基金份额申购央求的最低金额为单笔 10 元东谈主民币，如果销售机构业务国法国法的最低单
笔申购金额高于 10 元东谈主民币，以销售机构的国法为准。本基金 D 类基金份额的初度申购最低金额为单笔 100
万元东谈主民币（含申购费） ，追加申购的最低金额为单笔 1 万元东谈主民币。销售机构在此最低申购金额基础之上
另有商定的，从其商定。
(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
费 用 类
收费款式/年费率或金额 收取方
别
管束费 0.3% 基金管束东谈主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东谈主
销 售 服 华润元大润丰纯债
务费 债券 C
审 计 费
用
信 息 披
露费
其 他 费 按照国度不绝国法和《基金公约》商定，不错在基金财产中列支的其他用度按现实发生额从基
用 金财富扣除。用度类别详见本基金《基金公约》及《招募讲解书》或其更新。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富扣除。2、审计用度、信息披
露用度为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金按时文书表示
为准。
(三) 基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，米牛配资在抓有工夫，投资者需开销的运作费率如下表：
华润元大润丰纯债债券 A
基金运作详尽费率（年化）
注：基金管束费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
表示的干所有据为基准测算。
华润元大润丰纯债债券 C
基金运作详尽费率（年化）
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注：基金管束费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
表示的干所有据为基准测算。
华润元大润丰纯债债券 D
基金运作详尽费率（年化）
注：基金管束费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
表示的干所有据为基准测算。
四、风险揭示与热切教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金
的《招募讲解书》等销售文献。
本基金可投资于国债期货，国债期货四肢一种金融滋生品，其价值取决于一种或多种基础财富或指数，
其评价主要源自于对挂钩财富的价钱与价钱波动的预期。投资国债期货所靠近的风险主如若阛阓风险、流动
性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操格调险。
此外，由于滋生品同样具有杠杆效应，价钱波动比观点器用更为剧烈，况且其订价非常复杂，不顺应的
估值也有可能使基金财富靠近亏损风险。
险，基金管束东谈主将本着严慎和适度风险的原则进行财富维持证券投资，请基金份额抓有东谈主柔软包括投资财富
维持证券可能导致的基金净值波动在内的各项风险。
本基金投资于债券财富比例不低于基金财富的 80%，因此，本基金除承担由于阛阓利率波动形成的利率
风险外，还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化形成的信用风险。
(二) 热切教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出现实性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。
基金管束东谈主依照恪尽责守、真诚信用、严慎辛劳的原则管束和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金公约确当事东谈主。
因《基金公约》而产生的或与《基金公约》不绝的一切争议，如经友好协商未能处治的，任何一方均有
权将争议提交深圳国外仲裁院，凭证该院其时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终
局的，对各方当事东谈主均有不息力。除非仲裁裁决另有国法，仲裁用度由败诉方承担。
五、其他府上查询款式
以下府上详见华润元大基金官方网站［www.cryuantafund.com］［客服电话：4000-1000-89］
《华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金公约》《华润元大润丰纯债债券型证券投资基金托管协
议》《华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募讲解书》
按时文书，包括基金季度文书、中期文书和年度文书
基金份额净值
基金销售机构及不绝款式
其他热切府上
六、其他情况讲解
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无。
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