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8月23日基金净值:国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0632,跌0.03%

发布日期:2024-08-25 13:31    点击次数:171

本站音讯,8月23日,国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单元净值为1.0632元,累计净值为1.2925元,较前一交游日下落0.03%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.12%,近3个月高涨0.96%,近6个月高涨2.37%,近1年高涨4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报流露,股票操作该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比126.86%,现款占净值比0.45%。

该基金的基金司理为黄力、卢珊,基金司理黄力于2017年12月26日起任职本基金基金司理,任职时间累计答复32.14%。基金司理卢珊于2021年6月24日起任职本基金基金司理,任职时间累计答复12.66%。

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