8月23日基金净值:英大安惠纯债A最新净值1.0557,涨0.02%
发布日期:2024-08-25 14:12 点击次数:103
本站音信,8月23日,英大安惠纯债A最新单元净值为1.0557元,累计净值为1.1157元,较前一交昔日飞腾0.02%。历史数据长远该基金近1个月飞腾0.06%,近3个月飞腾0.6%,近6个月飞腾1.31%,近1年飞腾2.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None英大安惠纯债A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报长远,实盘该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比117.4%,现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为易祺坤、张大铮、张婧珣,基金司理易祺坤于2020年4月29日起任职本基金基金司理,任职技巧累计禀报11.75%。基金司理张大铮于2020年4月29日起任职本基金基金司理,任职技巧累计禀报11.75%。基金司理张婧珣于2023年6月12日起任职本基金基金司理,任职技巧累计禀报3.08%。
以上实质为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提出。